Автоматическое выполнение функций сотрудника для работы с банком и расчетными счетами в 1С
Автоматическая загрузка и обработка выписок банка в 1С
Система заменяет ручную работу сотрудников при выполнении банковских операций и работе с расчетными счетами в 1С. В автоматическом режиме выполняется получение и обработка банковских выписок, контроль операций по счетам в банке, формирование платежей, разнесение выписок и отражение операций в учетной системе без постоянного участия сотрудников. Система ежедневно получает банковские выписки из клиент-банка, DirectBank или электронной почты и автоматически выполняет загрузку выписок в 1С. Выписка банка в 1С сохраняется в электронном архиве и используется для дальнейшего контроля операций и взаиморасчетов:
- загрузка выписок 1С без ручной обработки
- разнесение выписок по операциям и контрагентам
- сверка данных банка и учетной системы
- контроль прохождения платежей
- контроль операций по счетам в банке
- выявление расхождений и нештатных ситуаций
Автоматическое отражение банковских операций в 1С
При обнаружении отклонений система самостоятельно уведомляет ответственных сотрудников через электронную почту или мессенджеры. На основании банковских выписок и заданных правил система автоматически формирует и отражает операции по расчетному счету в 1С. Для типовых операций документы создаются без участия сотрудников, что значительно снижает объем ручной работы при ведении расчетных счетов в 1С:
- автоматическое создание документов по банковским операциям
- автоматическое разнесение выписок
- контроль корректности отражения операций в 1С
- проверка соответствия первичных документов и данных учета
- обработку нестандартных ситуаций через согласование с ответственными сотрудниками
Автоматизация платежей и работы с банками
Система автоматизирует 1С работу с банками и самостоятельно формирует платежные поручения по налогам, поставщикам, заработной плате и регулярным обязательствам в соответствии с графиками платежей и данными учета. Подготовленные платежи автоматически направляются ответственным сотрудникам на согласование, после чего выгружаются в банк и контролируются до фактического исполнения:
- формирует платежные поручения
- контролирует отправку и прохождение платежей
- отслеживает остатки по расчетным счетам
- контролирует исполнение обязательств
- уведомляет сотрудников о статусах операций и отклонениях
Контроль платежного календаря и денежных потоков
Дополнительно система ведет единый план-график платежей, в котором автоматически учитываются обязательные платежи, налоги, заработная плата, расчеты с поставщиками и ожидаемые поступления денежных средств. Ответственные сотрудники регулярно получают актуальный платежный календарь, информацию о статусе исполнения обязательств, полноте оплат и прогнозируемых остатках денежных средств по расчетным счетам компании.