Автоматическое выполнение функций сотрудника по расчетам с клиентами, поставщиками и государством
Автоматизация платежей и исполнения обязательств
Система заменяет ручную работу сотрудников при управлении взаиморасчетами, платежами и обязательствами компании. В автоматическом режиме выполняется формирование платежных документов, контроль исполнения обязательств, ведение плана платежей, управление задолженностью и контроль расчетов с клиентами, поставщиками и государственными органами. На основании данных 1С, ЭДО, банковских выписок и графиков обязательств система автоматически формирует платежные поручения по налогам, поставщикам, заработной плате и регулярным платежам. Система выполняет:
- ведет план платежей организации
- организует согласование и контроль платежей
Автоматизация расчетов с государством
Подготовленные платежи направляются ответственным сотрудникам на согласование, после чего автоматически выгружаются в банк и контролируются до фактического исполнения. Дополнительно система рассчитывает ожидаемые остатки денежных средств и помогает контролировать исполнение обязательств компании без постоянного участия сотрудников. В рамках взаимодействия с государственными системами система автоматически рассчитывает суммы НДФЛ и страховых взносов, формирует налоговые уведомления, контролирует сроки их отправки и отслеживает статусы приема документов в ИФНС:
- расчет налоговых обязательств
- формирование уведомлений
- контроль сроков отправки
- контроль приема документов государственными органами
- уведомление сотрудников о статусах и отклонениях
Контроль расчетов с клиентами и поставщиками
При работе с поставщиками и клиентами система автоматически обрабатывает входящие и исходящие документы ЭДО, синхронизирует их с 1С и контролирует корректность взаиморасчетов. В автоматическом режиме выполняется:
- контроль дебиторской задолженности клиентов
- контроль сроков оплат и обязательств
- контроль наличия документов
- проверка соответствия сумм, дат и статусов документов
- выявление просрочек и отклонений
Анализ задолженности и контроль финансовых рисков
Система автоматически отслеживает наличие подписанных документов и полноту документального оформления операций. Система ежедневно анализирует состояние дебиторской и кредиторской задолженности, формирует отчет по долгам покупателей и выявляет проблемные ситуации до возникновения финансовых потерь:
- анализ оборотов и остатков
- контроль просроченной задолженности
- контроль полноты взаиморасчетов
- уведомление сотрудников о рисках и отклонениях
Планирование денежных потоков и платежный календарь
Ответственные сотрудники и руководство регулярно получают отчеты о состоянии расчетов, задолженности, исполнении обязательств и движении денежных средств. Для управления денежными потоками система ведет единый план-график платежей, автоматически учитывающий:
- налоги
- заработную плату
- расчеты с поставщиками
- регулярные обязательства
- ожидаемые поступления от клиентов
Результат для компании
На основании этих данных формируются предложения по платежам, контролируется полнота исполнения обязательств и обеспечивается прозрачное управление денежными потоками компании.